下载

0下载券

加入VIP
  • 专属下载券
  • 上传内容扩展
  • 资料优先审核
  • 免费资料无限下载

上传资料

关闭

关闭

关闭

封号提示

内容

首页 (财务部)公司日常费用报销规定

(财务部)公司日常费用报销规定.doc

(财务部)公司日常费用报销规定

胡欣琴
2019-06-03 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

简介:本文档为《(财务部)公司日常费用报销规定doc》,可适用于职业岗位领域

公司日常费用报销规定一请款报销程序请款报销的审批权限(一)公司购置固定资产、及日常费用支出须经总经理签字(二)各部门所有报销单据必须经部门主管签字后,才能汇总交公司总经理审批。二请款审批手续(一)请款人员因公需要领用现金或支票时,应填写“借款单”经部门主管初审签字(二)请款人员执“借款单”到公司总经理处审批(三)请款人员执审批后的“借款单”到财务部,财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付,经会计制单、审核,按照批准金额予以支付(四)请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过天,差旅费借款必须在返回公司上班之日起天内报销。三报销管理程序(一)请款人员在任务完成之后要及时报销,原则是前账不清,后账不借(二)报销时,报销单上应注明所办事由和用途,并附原始单据和发票,经部门主管审核签字,总经理批准后到财务部门报账(三)会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核(四)报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销(由双方当面对“借款单”剪角为凭)(五)请款购置固定资产和低值易耗品,还应附验收单。四交通费报销管理的规定(一)报销标准交通费报销标准由总经理核定报销金额。(二)报销范围若无特殊情况,跨月出租车票不予报销因公外出应经部门主管核准,否则不予报销。五报销办法(一)本人填写好报销单,经部门主管审核签字,交公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部(二)财务部按照规定核审后予以报销。第七条本规定由公司财务部负责解释。第八条本规定自发布之日起执行。

用户评价(0)

关闭

新课改视野下建构高中语文教学实验成果报告(32KB)

抱歉,积分不足下载失败,请稍后再试!

提示

试读已结束,如需要继续阅读或者下载,敬请购买!

评分:

/2

VIP

在线
客服

免费
邮箱

爱问共享资料服务号

扫描关注领取更多福利